Leitfaden Abrechnung/Auszahlungen
Um FIO S-ACCOUNT fit für die Zukunft zu machen, haben wir ihren Bearbeitungsvorgang im S-Account in zwei Teilprozesse aufgeteilt.
Sie bleiben voll arbeitsfähig in ihrem FIO S-ACCOUNT – gleichgültig ob Sie die Buchungen wie bisher im S-Account anstoßen oder ob Sie bereits die elektronische Kontoführung verwenden.
- Erfassen der Abrechnung/Auszahlung in FIO ACCOUNT
- Übertragung der erfassten Buchungen an den Haspa Bankrechner
1. Erfassen einer Abrechnung/Auszahlung
Notwendige Grundberechtigung: Virtuelle Konten Buchungen erfassen
Öffnen Sie wie gewohnt den Karteireiter Abrechnung eines virtuellen Kontos um eine Abrechnung/Auszahlung zu erfassen.
Wählen aktivieren Sie nun den Haken Kontoauflösung, wenn Sie eine vollständige Abrechnung und Schließung des virtuellen Konto vornhemen möchten oder lassen Sie den Haken Kontoauflösung deaktiviert, wenn Sie eine Teil-Auszahlung vornehmen möchten.
Anschließend geben Sie die Kontodaten des Empfängerkontos an und speichern die Eingaben mit dem Button bestätigen.
Die Buchung(en) sind damit gespeichert und werden auf dem Karteireiter Abrechnung in der Tabelle Bestehende Zahlungen angezeigt.
Damit die Buchungen an den Bankrechner der Haspa übertragen werden, führen Sie bitte den 2. Punkt Übertragung der erfassten Buchungen an den Haspa Bankrechner nachfolgend aus.
2. Übertragung der erfassten Buchungen an den Haspa Bankrechner
Notwendige Grundberechtigung: Buchungen Transferdateien
Um die in Punkt 1 Erfassen der Abrechnung/Auszahlung in FIO ACCOUNT gespeicherten Buchungen zur Freigabe an den Haspa Bankrechner zu übertragen, stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung.
2.1 Einzelübertragung der erfassten Buchungen
Um die Buchungen eines einzelnen virtuellen Kontos an den Haspa Bankrechner zu übertragen, brauchen Sie nichts weiter zu tun, als den Button Buchung beauftragen zu klicken.
Im nachfolgenden Fenster haben Sie die Möglichkeit sich für die soeben beauftragten Buchung(en) das Begleitschreiben oder eine aufbereitete Übersicht der gesendeten Zahlungssätze (Zahlungsdetails.pdf) herunterzuladen.
Für Kunden ohne Vertrag über die Elektronische Kontoführung ändert sich nichts. Die Buchung läuft dann wie bisher durch und Sie können diese im Anschluss in der Buchungsübersicht sehen.
Für Kunden, die bereits den Vertrag über die Elektronische Kontoführung nutzen und über eine ausreichende Anzahl an initialisierten Berechtigten verfügen, wechseln bitte anschließend in Ihre Banking Software (SFIRM, Finanzcockpit o.a.) und geben die beauftragten Zahlungen dort frei.
2.2 Sammelbeauftragung der erfassten Buchungen
Sie haben ebenfalls die Möglichkeit beliebig viele virtuelle Konten abzurechnen oder auszuzahlen und die Beauftragung der Buchung gesammelt vorzunehmen.
Sie finden Sie Option der Sammelbeauftragung auf der Startseite unter dem Punkt Zahlungsaufträge von virtuellen Konten.
Sollte Ihnen auf der Startseite der Punkt Zahlungsaufträge von virtuellen Konten nicht angezeigt werden, können Sie diesen über einen Klick auf Ihren Benutzernamen und den Menüpunkt Benutzereinstellungen aktivieren.
Auf der nächsten Seite erhalten Sie eine Übersicht über die Gesamtsumme aller zur Beauftragung stehenden Buchungen und können mit dem Link Aufträge in die Übersicht der Einzelaufträge wechseln.
Ihnen werden nun alle zur Beauftragung stehenden Buchungen angezeigt und Sie haben die Möglichkeit einzelne Buchungen mit Hilfe der Checkboxen abzuwählen, wenn Sie nicht alle Buchungen beauftragen wollen. Anschließend können Sie mit Hilfe des Buttons Buchung beauftragen alle gewählten Buchungen direkt an den Haspa Bankrechner übertragen.
Im nachfolgenden Fenster haben Sie die Möglichkeit sich für die soeben beauftragten Buchung(en) das Begleitschreiben oder eine aufbereitete Übersicht der gesendeten Zahlungssätze (Zahlungsdetails.pdf) herunterzuladen.
Für Kunden ohne Vertrag über die Elektronische Kontoführung ändert sich nichts. Die Buchung läuft dann wie bisher durch und Sie können diese im Anschluss in der Buchungsübersicht sehen.
Für Kunden, die bereits den Vertrag über die Elektronische Kontoführung nutzen und über eine ausreichende Anzahl an initialisierten Berechtigten verfügen, wechseln bitte anschließend in Ihre Banking Software (SFIRM, Finanzcockpit o.a.) und geben die beauftragten Zahlungen dort frei.